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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 467.00 | 3 572.00 | 544 895.00 | 548 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 567.00 | 14 822.00 | 1 881 745.00 | 1 896 567.00 |
BN En cours de production de biens | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BZ Autres créances | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
CF Disponibilités | 524 992.00 | | 524 992.00 | 524 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 052.00 | | 738 052.00 | 738 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 619.00 | 14 822.00 | 2 619 797.00 | 2 634 619.00 |
CU Autres participations | 1 348 100.00 | 11 250.00 | 1 336 850.00 | 1 348 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 1 795 831.00 | | | 1 795 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 490.00 | | | 2 122 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 588.00 | | | 355 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 306.00 | | | 497 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 797.00 | | | 2 619 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 339.00 | | | 218 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 543.00 | | | 330 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 589.00 | 76 622.00 | 278 967.00 | 355 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 589.00 | 76 622.00 | 278 967.00 | 355 589.00 |