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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 894.00 | | 669 894.00 | 669 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 994.00 | 1 250.00 | 2 006 744.00 | 2 007 994.00 |
BN En cours de production de biens | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BZ Autres créances | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
CF Disponibilités | 346 765.00 | | 346 765.00 | 346 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 345.00 | | 720 345.00 | 720 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 339.00 | 1 250.00 | 2 727 089.00 | 2 728 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 894.00 | | | 669 894.00 |
CU Autres participations | 1 338 100.00 | 1 250.00 | 1 336 850.00 | 1 338 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 1 871 443.00 | | | 1 871 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 504.00 | | | 2 301 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 584.00 | | | 425 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 089.00 | | | 2 727 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 440.00 | | | 224 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 200.00 | | | -49 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 061.00 | | | -19 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 390.00 | | | 364 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |