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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 580.00 | | 804 580.00 | 804 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 872.00 | 224 500.00 | 2 297 372.00 | 2 521 872.00 |
BN En cours de production de biens | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BZ Autres créances | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CF Disponibilités | 337 333.00 | | 337 333.00 | 337 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 093.00 | | 675 093.00 | 675 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 966.00 | 224 500.00 | 2 972 466.00 | 3 196 966.00 |
CU Autres participations | 1 717 292.00 | 224 500.00 | 1 492 792.00 | 1 717 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 2 209 474.00 | | | 2 209 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 325.00 | | | 2 469 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 544.00 | | | 432 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 140.00 | | | 503 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 466.00 | | | 2 972 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 140.00 | | | 503 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 759.00 | | | 241 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 759.00 | | | -241 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 355.00 | | | 418 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |