| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 6 086.00 | 72.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 680.00 | 174 797.00 | 27 883.00 | 202 680.00 |
040 Immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 169.00 | 180 884.00 | 332 285.00 | 513 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 072.00 | 340.00 | 164 731.00 | 165 072.00 |
072 Créances – Autres | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
084 Disponibilités | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 404.00 | 340.00 | 361 063.00 | 361 404.00 |
110 Total général Actif | 874 574.00 | 181 225.00 | 693 349.00 | 874 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 393.00 | 2 845.00 | | 5 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 108 398.00 | 807 365.00 | | 1 108 398.00 |
224 Production immobilisée | | 7 208.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 7 483.00 | 4 733.00 | | 7 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 122 476.00 | 823 953.00 | | 1 122 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 554.00 | 133 148.00 | | 233 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 355.00 | 286.00 | | -8 355.00 |
242 Autres charges externes. | 312 492.00 | 220 001.00 | | 312 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 21 921.00 | | 8 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 867.00 | 384 551.00 | | 410 867.00 |
252 Charges sociales | 96 388.00 | 84 967.00 | | 96 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 404.00 | 22 221.00 | | 20 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 340.00 | 718.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 2 113.00 | 193.00 | | 2 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 076 450.00 | 868 010.00 | | 1 076 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 025.00 | -44 056.00 | | 46 025.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 573.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 6 295.00 | 6 885.00 | | 6 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 937.00 | -3 728.00 | | -1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 504.00 | -46 843.00 | | 41 504.00 |