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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 836.00 | 188 818.00 | 62 017.00 | 250 836.00 |
040 Immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 325.00 | 194 977.00 | 366 347.00 | 561 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 828.00 | 7 552.00 | 148 276.00 | 155 828.00 |
072 Créances – Autres | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
084 Disponibilités | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
088 Caisse | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 382.00 | 7 552.00 | 464 830.00 | 472 382.00 |
110 Total général Actif | 1 033 708.00 | 202 529.00 | 831 178.00 | 1 033 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 654 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 197.00 | 5 393.00 | | 6 197.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 060 384.00 | | | 1 060 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 060 384.00 | 1 108 398.00 | | 1 060 384.00 |
222 Production stockée | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 022.00 | 1 200.00 | | 3 022.00 |
230 Autres produits | 5 183.00 | 7 483.00 | | 5 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 528.00 | 1 122 476.00 | | 1 183 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 652.00 | 233 554.00 | | 300 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 902.00 | -8 355.00 | | -17 902.00 |
242 Autres charges externes. | 300 034.00 | 312 492.00 | | 300 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | 8 644.00 | | 11 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 659.00 | 410 867.00 | | 427 659.00 |
252 Charges sociales | 101 490.00 | 96 388.00 | | 101 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 917.00 | 20 404.00 | | 16 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 552.00 | 340.00 | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 2 113.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 148 802.00 | 1 076 450.00 | | 1 148 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 726.00 | 46 025.00 | | 34 726.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 353.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 5 345.00 | 6 295.00 | | 5 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 780.00 | 516.00 | | 4 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -1 937.00 | | -1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 060.00 | 41 504.00 | | 33 060.00 |