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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AP Constructions | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 123.00 | 99 216.00 | 36 908.00 | 136 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 745.00 | 60 611.00 | 25 134.00 | 85 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 228.00 | 205 077.00 | 367 152.00 | 572 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
BP En cours de production de services | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 738.00 | 1 200.00 | 175 539.00 | 176 738.00 |
BZ Autres créances | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 072.00 | 1 200.00 | 467 872.00 | 469 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 300.00 | 206 276.00 | 835 024.00 | 1 041 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 875.00 | | | -55 875.00 |
DL TOTAL (I) | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
EA Autres dettes | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 562.00 | | | 744 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 024.00 | | | 835 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 003.00 | | | 633 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 325.00 | | 20 742.00 | 561 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 572 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 839.00 | 260 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 836.00 | | 19 962.00 | 250 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 780.00 | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 978.00 | 19 938.00 | 9 839.00 | 194 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 819.00 | 19 938.00 | 9 839.00 | 188 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 552.00 | 1 200.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 552.00 | 1 200.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 552.00 | 1 200.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 322.00 | 111 762.00 | 111 559.00 | 223 322.00 |
VI Groupe et associés | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VP Divers | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 339.00 | 263 229.00 | 14 110.00 | 277 339.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 505.00 | 532 946.00 | 111 559.00 | 644 505.00 |