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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
AP Constructions | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 090.00 | 139 905.00 | 44 184.00 | 184 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 694.00 | 93 379.00 | 51 315.00 | 144 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 384.00 | 278 535.00 | 401 849.00 | 680 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
BP En cours de production de services | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 735.00 | 20 885.00 | 299 849.00 | 320 735.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CF Disponibilités | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 674.00 | 20 885.00 | 695 788.00 | 716 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 058.00 | 299 421.00 | 1 097 637.00 | 1 397 058.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DL TOTAL (I) | 362 784.00 | | | 362 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 006.00 | | | 251 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 741.00 | | | 260 741.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 853.00 | | | 734 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 637.00 | | | 1 097 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 616.00 | | | 422 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 242.00 | | 54 278.00 | 644 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 680 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 367 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 233.00 | | 54 278.00 | 314 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 476.00 | 37 695.00 | 635.00 | 241 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 317.00 | 37 695.00 | 635.00 | 235 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 177.00 | 70 946.00 | 61 230.00 | 132 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 771.00 | 337 421.00 | 15 350.00 | 352 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 847.00 | 422 616.00 | 61 230.00 | 483 847.00 |