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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
AP Constructions | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 277.00 | 109 317.00 | 37 960.00 | 147 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 866.00 | 67 101.00 | 15 764.00 | 82 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 503.00 | 221 668.00 | 358 835.00 | 580 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BP En cours de production de services | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 880.00 | 12 850.00 | 240 029.00 | 252 880.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CF Disponibilités | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 312.00 | 12 850.00 | 551 461.00 | 564 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 815.00 | 234 519.00 | 910 296.00 | 1 144 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 771.00 | | | 302 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 492.00 | | | 830 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 296.00 | | | 910 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 318.00 | | | 443 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 228.00 | | 13 454.00 | 572 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 179.00 | 580 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 269 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 959.00 | | 13 454.00 | 260 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 077.00 | 21 771.00 | 5 179.00 | 205 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 918.00 | 21 771.00 | 5 179.00 | 198 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 252 880.00 | 252 880.00 | | 252 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 305.00 | 77 902.00 | 84 403.00 | 162 305.00 |
VI Groupe et associés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | 39 453.00 | 1 026.00 | 40 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 830.00 | 296 694.00 | 15 136.00 | 311 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 721.00 | 443 318.00 | 84 403.00 | 527 721.00 |