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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297.00 | 12 047.00 | 15 250.00 | 27 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 786.00 | 19 200.00 | 800 586.00 | 819 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 765 962.00 | | 765 962.00 | 765 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 005.00 | 19 200.00 | 1 675 805.00 | 1 695 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 302.00 | 31 247.00 | 1 691 055.00 | 1 722 302.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 306.00 | 173 867.00 | | 105 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 291.00 | 162 677.00 | | 202 291.00 |
DL TOTAL (I) | 559 597.00 | 357 306.00 | | 559 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 946.00 | 223 652.00 | | 367 946.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 5 726.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 458.00 | 994 162.00 | | 1 131 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 055.00 | 1 351 468.00 | | 1 691 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 658.00 | | 1 866 658.00 | 1 866 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 658.00 | | 1 866 658.00 | 1 866 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 331.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 331.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | -331.00 | | 4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 695.00 | 62 557.00 | | 87 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 469.00 | 2 086 563.00 | | 1 871 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 178.00 | 1 923 886.00 | | 1 669 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 291.00 | 162 677.00 | | 202 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 946.00 | 367 946.00 | | 367 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 685.00 | 344 685.00 | | 344 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 819 786.00 | | | 819 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
VC Groupe et associés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 183.00 | 918 183.00 | | 918 183.00 |
VW T.V.A. | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 458.00 | 1 131 458.00 | | 1 131 458.00 |