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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778.00 | 5 857.00 | 4 921.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 928.00 | 5 857.00 | 210 071.00 | 215 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 723.00 | | 435 723.00 | 435 723.00 |
BZ Autres créances | 229 591.00 | | 229 591.00 | 229 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 588 627.00 | | 588 627.00 | 588 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 621.00 | | 1 319 621.00 | 1 319 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 549.00 | 5 857.00 | 1 529 692.00 | 1 535 549.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 301.00 | 521 904.00 | | 623 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 052.00 | 426 397.00 | | 185 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 353.00 | 1 223 301.00 | | 1 358 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 618.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 66.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 96 096.00 | | 75 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 165.00 | 219 223.00 | | 92 165.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 9 339.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 339.00 | 325 343.00 | | 171 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 692.00 | 1 578 644.00 | | 1 529 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 129.00 | | 1 321 129.00 | 1 321 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 129.00 | | 1 321 129.00 | 1 321 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 270.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 10 270.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -270.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 164.00 | 123 293.00 | | 69 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 566.00 | 2 088 506.00 | | 1 356 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 514.00 | 1 662 108.00 | | 1 171 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 052.00 | 426 397.00 | | 185 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 092.00 | 9 000.00 | 3 836.00 | 203 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | | 3 836.00 | 6 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 150.00 | 9 000.00 | | 196 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 1 527.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 1 527.00 | | 4 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 435 723.00 | | | 435 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VC Groupe et associés | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 283.00 | 695 133.00 | 9 150.00 | 704 283.00 |
VW T.V.A. | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |