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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 8 734.00 | 8 866.00 | 17 600.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 950.00 | 8 734.00 | 119 216.00 | 127 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 850.00 | | 555 850.00 | 555 850.00 |
BZ Autres créances | 272 660.00 | | 272 660.00 | 272 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 443 821.00 | | 443 821.00 | 443 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 191.00 | | 1 311 191.00 | 1 311 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 141.00 | 8 734.00 | 1 430 407.00 | 1 439 141.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 353.00 | 623 301.00 | | 758 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | 185 052.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 657.00 | 1 358 353.00 | | 1 311 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 323.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 465.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 75 479.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 095.00 | 92 165.00 | | 97 095.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 2 907.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 750.00 | 171 339.00 | | 118 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 407.00 | 1 529 692.00 | | 1 430 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 204.00 | | 345 204.00 | 345 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 204.00 | | 345 204.00 | 345 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 046.00 | 52.00 | | 98 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 471.00 | -52.00 | | -21 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 69 164.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 426.00 | 1 356 566.00 | | 501 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 122.00 | 1 171 514.00 | | 498 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | 185 052.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 928.00 | | 10 022.00 | 215 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 110 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 127 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | | 6 822.00 | 10 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 150.00 | | 3 200.00 | 205 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 2 877.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 2 877.00 | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 555 850.00 | 555 850.00 | | 555 850.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VC Groupe et associés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 860.00 | 834 710.00 | 9 150.00 | 843 860.00 |
VW T.V.A. | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |