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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 12 077.00 | 5 523.00 | 17 600.00 |
BF Prêts | 302 761.00 | | 302 761.00 | 302 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 511.00 | 12 077.00 | 415 434.00 | 427 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 726.00 | | 468 726.00 | 468 726.00 |
BZ Autres créances | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 264 823.00 | | 264 823.00 | 264 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 344.00 | | 978 344.00 | 978 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 855.00 | 12 077.00 | 1 393 778.00 | 1 405 855.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 657.00 | 758 353.00 | | 711 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 3 304.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 663.00 | 1 311 657.00 | | 1 263 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 18 024.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 285.00 | 97 095.00 | | 129 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 115.00 | 118 750.00 | | 130 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 778.00 | 1 430 407.00 | | 1 393 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 975.00 | 501 426.00 | | 258 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 969.00 | 498 122.00 | | 256 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | 3 304.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 950.00 | | 299 561.00 | 127 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 350.00 | | 299 561.00 | 110 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 3 343.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 3 343.00 | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 660.00 | 677 660.00 | | 677 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 572.00 | 677 660.00 | 311 911.00 | 989 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |