| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 4 330.00 | 2 612.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 092.00 | 4 330.00 | 198 762.00 | 203 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 083.00 | | 468 083.00 | 468 083.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 813 488.00 | | 813 488.00 | 813 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 882.00 | | 1 379 882.00 | 1 379 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 974.00 | 4 330.00 | 1 578 644.00 | 1 582 974.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 904.00 | 259 597.00 | | 521 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 397.00 | 287 307.00 | | 426 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 301.00 | 821 904.00 | | 1 223 301.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 4 904.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 096.00 | 244 068.00 | | 96 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 223.00 | 408 514.00 | | 219 223.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 11 462.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 343.00 | 668 947.00 | | 325 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 644.00 | 1 490 851.00 | | 1 578 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 060.00 | | 1 919 060.00 | 1 919 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 060.00 | | 1 919 060.00 | 1 919 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 975.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 975.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -975.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 293.00 | 105 855.00 | | 123 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 506.00 | 1 780 840.00 | | 2 088 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 108.00 | 1 493 533.00 | | 1 662 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 397.00 | 287 307.00 | | 426 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297.00 | | 199 133.00 | 27 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 196 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 203 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 238.00 | 6 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | | 3 133.00 | 12 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 196 000.00 | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 521.00 | 8 238.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | 521.00 | 8 238.00 | 12 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 468 083.00 | | | 468 083.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VC Groupe et associés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 684.00 | 530 534.00 | 150.00 | 530 684.00 |
VW T.V.A. | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 343.00 | 325 343.00 | | 325 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |