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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 4 200.00 | 6 400.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 100.00 | 105 700.00 | 1 512 400.00 | 1 618 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 900.00 | | 1 960 900.00 | 1 960 900.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 500.00 | | 1 316 500.00 | 1 316 500.00 |
CF Disponibilités | 2 354 800.00 | | 2 354 800.00 | 2 354 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 400.00 | | 5 729 400.00 | 5 729 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 400.00 | 105 700.00 | 7 241 800.00 | 7 347 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 600.00 | 129 600.00 | | 209 600.00 |
DH Report à nouveau | 658 000.00 | 371 000.00 | | 658 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 300.00 | 1 834 200.00 | | 2 027 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 900.00 | 4 430 700.00 | | 4 990 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 17 400.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 5 600.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 900.00 | 500 000.00 | | 363 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 700.00 | 2 228 300.00 | | 1 674 700.00 |
EA Autres dettes | 103 500.00 | 110 700.00 | | 103 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 400.00 | 2 844 600.00 | | 2 218 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 800.00 | 7 292 700.00 | | 7 241 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 596 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 600.00 | 266 300.00 | | 212 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 300.00 | 998 300.00 | | 1 100 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 000.00 | 7 364 500.00 | | 7 647 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 700.00 | 5 530 300.00 | | 5 619 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 300.00 | 1 834 200.00 | | 2 027 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 900.00 | 363 900.00 | | 363 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 800.00 | 832 800.00 | 15 000.00 | 847 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 600.00 | 2 078 600.00 | | 2 078 600.00 |
VW T.V.A. | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 500.00 | 2 218 500.00 | 15 000.00 | 2 218 500.00 |