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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 865.00 | 147 397.00 | 1 469.00 | 148 865.00 |
AH Fonds commercial | 4 655 411.00 | | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 803.00 | 25 841.00 | 27 962.00 | 53 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 599.00 | | 281 599.00 | 281 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 678.00 | 173 238.00 | 4 980 441.00 | 5 153 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 649.00 | 2 000.00 | 1 528 649.00 | 1 530 649.00 |
BZ Autres créances | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CF Disponibilités | 7 602 080.00 | | 7 602 080.00 | 7 602 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 552 377.00 | 2 000.00 | 9 550 377.00 | 9 552 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 706 056.00 | 175 238.00 | 14 530 818.00 | 14 706 056.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 483 720.00 | 2 483 720.00 | | 2 483 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 246.00 | 3 312 246.00 | | 3 312 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 598.00 | 1 302 322.00 | | 1 442 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 511.00 | 2 828 747.00 | | 3 090 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577 447.00 | 10 175 407.00 | | 10 577 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 324.00 | 467 475.00 | | 686 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 324.00 | 467 475.00 | | 686 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | 9 419.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 863.00 | 391 722.00 | | 603 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 398.00 | 2 411 732.00 | | 2 567 398.00 |
EA Autres dettes | 85 396.00 | 74 178.00 | | 85 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 046.00 | 2 887 051.00 | | 3 267 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 818.00 | 13 529 933.00 | | 14 530 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 216 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 216 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 166.00 | |
GE Autres charges | | | 15 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 688.00 | 7 808.00 | | 42 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 688.00 | 7 808.00 | | 42 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 513.00 | 7 808.00 | | 45 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 513.00 | 7 808.00 | | 45 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 868.00 | 273 906.00 | | 129 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 909.00 | 753 195.00 | | 713 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 791.00 | 12 728 694.00 | | 13 404 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 280.00 | 9 899 947.00 | | 10 314 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 511.00 | 2 828 747.00 | | 3 090 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 475.00 | 686 324.00 | 101 110.00 | 467 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 475.00 | 686 324.00 | 101 110.00 | 467 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 902.00 | 1 201 234.00 | 215 668.00 | 1 416 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 825.00 | 982 691.00 | 43 134.00 | 1 025 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VW T.V.A. | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 794.00 | 2 393 992.00 | 258 802.00 | 2 652 794.00 |