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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 203.00 | 141 003.00 | 199.00 | 141 203.00 |
AH Fonds commercial | 4 655 411.00 | | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 655.00 | 13 125.00 | 27 530.00 | 40 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 220.00 | | 130 220.00 | 130 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 989.00 | 154 128.00 | 4 826 861.00 | 4 980 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 053.00 | 2 000.00 | 3 148 053.00 | 3 150 053.00 |
BZ Autres créances | 437 160.00 | | 437 160.00 | 437 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 931.00 | 8 347.00 | 1 362 584.00 | 1 370 931.00 |
CF Disponibilités | 3 440 530.00 | | 3 440 530.00 | 3 440 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 030.00 | 10 347.00 | 8 525 683.00 | 8 536 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 019.00 | 164 475.00 | 13 352 544.00 | 13 517 019.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 483 720.00 | 2 483 720.00 | | 2 483 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 246.00 | 3 312 246.00 | | 3 312 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 372.00 | 209 596.00 | | 248 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 089.00 | 1 272 031.00 | | 1 297 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 830.00 | 1 467 136.00 | | 2 142 830.00 |
DL TOTAL (I) | 9 484 256.00 | 8 744 729.00 | | 9 484 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 494.00 | 442 350.00 | | 375 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 494.00 | 442 350.00 | | 375 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 636.00 | 1 202 962.00 | | 953 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 153.00 | 2 349 855.00 | | 2 441 153.00 |
EA Autres dettes | 98 005.00 | 77 519.00 | | 98 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 492 794.00 | 4 068 280.00 | | 3 492 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 352 544.00 | 13 255 358.00 | | 13 352 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 819 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 819 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 627.00 | |
GE Autres charges | | | 33 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 414.00 | 9 683.00 | | 50 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 9 683.00 | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 778.00 | 260 190.00 | | 82 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 689.00 | 514 460.00 | | 720 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 033.00 | 10 163 183.00 | | 11 984 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 204.00 | 8 696 047.00 | | 9 841 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 830.00 | 1 467 136.00 | | 2 142 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 066.00 | 4 062.00 | | 150 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 455.00 | 1 548.00 | | 139 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 2 514.00 | | 10 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 350.00 | 375 494.00 | 442 350.00 | 442 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 636.00 | 953 636.00 | | 953 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 250.00 | 1 273 250.00 | | 1 273 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 563.00 | 932 563.00 | | 932 563.00 |
UX Autres créances clients | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 219.00 | 277 219.00 | | 277 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 515.00 | 574 515.00 | | 574 515.00 |
VW T.V.A. | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 789.00 | 3 394 789.00 | | 3 394 789.00 |