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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 865.00 | 143 565.00 | 5 300.00 | 148 865.00 |
AH Fonds commercial | 4 655 411.00 | | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 19 134.00 | 30 046.00 | 49 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 823.00 | 162 699.00 | 4 964 124.00 | 5 126 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 433.00 | 2 000.00 | 2 366 433.00 | 2 368 433.00 |
BZ Autres créances | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 5 939 434.00 | | 5 939 434.00 | 5 939 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 808.00 | 2 000.00 | 8 565 808.00 | 8 567 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 632.00 | 164 699.00 | 13 529 933.00 | 13 694 632.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 483 720.00 | 2 483 720.00 | | 2 483 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 246.00 | 3 312 246.00 | | 3 312 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 322.00 | 1 297 089.00 | | 1 302 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 747.00 | 2 142 830.00 | | 2 828 747.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175 407.00 | 9 484 256.00 | | 10 175 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 475.00 | 375 494.00 | | 467 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 475.00 | 375 494.00 | | 467 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 722.00 | 953 636.00 | | 391 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 732.00 | 2 441 153.00 | | 2 411 732.00 |
EA Autres dettes | 74 178.00 | 98 005.00 | | 74 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 051.00 | 3 492 794.00 | | 2 887 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 933.00 | 13 352 544.00 | | 13 529 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 564 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 564 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 692 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 808.00 | 50 414.00 | | 7 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 808.00 | 50 414.00 | | 7 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 808.00 | 50 513.00 | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808.00 | 50 513.00 | | 7 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 906.00 | 82 778.00 | | 273 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 195.00 | 720 689.00 | | 753 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 694.00 | 11 984 033.00 | | 12 728 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 947.00 | 9 841 204.00 | | 9 899 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 747.00 | 2 142 830.00 | | 2 828 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 128.00 | 8 571.00 | | 154 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 128.00 | 8 571.00 | | 154 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 494.00 | 467 475.00 | 375 494.00 | 375 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 494.00 | 467 475.00 | 375 494.00 | 375 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 722.00 | 391 722.00 | | 391 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 877.00 | 1 110 581.00 | 221 296.00 | 1 331 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 933.00 | 862 624.00 | 37 309.00 | 899 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 433.00 | 2 366 033.00 | 2 400.00 | 2 368 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 531.00 | 2 568 131.00 | 2 400.00 | 2 570 531.00 |
VW T.V.A. | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 631.00 | 2 619 026.00 | 258 605.00 | 2 877 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |