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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 203.00 | 139 455.00 | 1 747.00 | 141 203.00 |
AH Fonds commercial | 4 655 411.00 | | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 492.00 | 150 066.00 | 4 776 426.00 | 4 926 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 624.00 | 2 000.00 | 3 691 624.00 | 3 693 624.00 |
BZ Autres créances | 573 900.00 | | 573 900.00 | 573 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 711.00 | 6 115.00 | 1 349 597.00 | 1 355 711.00 |
CF Disponibilités | 2 747 850.00 | | 2 747 850.00 | 2 747 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 047.00 | 8 115.00 | 8 478 933.00 | 8 487 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 539.00 | 158 181.00 | 13 255 358.00 | 13 413 539.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 483 720.00 | 2 095 960.00 | | 2 483 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 246.00 | | | 3 312 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 031.00 | 1 018 434.00 | | 1 272 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 136.00 | 1 103 298.00 | | 1 467 136.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 729.00 | 4 427 287.00 | | 8 744 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 350.00 | 457 475.00 | | 442 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 350.00 | 457 475.00 | | 442 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 962.00 | 1 829 649.00 | | 1 202 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 855.00 | 1 666 351.00 | | 2 349 855.00 |
EA Autres dettes | 77 519.00 | 317 519.00 | | 77 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 945.00 | | | 437 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 280.00 | 3 813 518.00 | | 4 068 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 255 358.00 | 8 698 280.00 | | 13 255 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 066 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | 100.00 | | 9 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 190.00 | 173 219.00 | | 260 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 460.00 | 286 561.00 | | 514 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 163 183.00 | 8 144 639.00 | | 10 163 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 047.00 | 7 041 342.00 | | 8 696 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 136.00 | 1 103 298.00 | | 1 467 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 988.00 | | 3 279 504.00 | 1 646 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 777.00 | | 3 173 837.00 | 1 622 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 105 667.00 | 13 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 475.00 | 442 350.00 | 457 475.00 | 457 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 962.00 | 1 202 962.00 | | 1 202 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 001.00 | 1 209 001.00 | | 1 209 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 719.00 | 787 719.00 | | 787 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 945.00 | 437 945.00 | | 437 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 624.00 | 3 693 624.00 | | 3 693 624.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 457.00 | 432 457.00 | | 432 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 900.00 | 573 900.00 | | 573 900.00 |
VW T.V.A. | 230 185.00 | 230 185.00 | | 230 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 855.00 | 2 349 855.00 | | 2 349 855.00 |