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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 030.00 | 46 626.00 | 12 403.00 | 59 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 519.00 | 30 117.00 | 55 401.00 | 85 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 727.00 | 77 717.00 | 166 010.00 | 243 727.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CF Disponibilités | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 476.00 | | 305 476.00 | 305 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 204.00 | 77 717.00 | 471 487.00 | 549 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 192 666.00 | | | 192 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 487.00 | | | 471 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 113.00 | 13 404.00 | 2 800.00 | 67 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 13 404.00 | 2 800.00 | 66 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
UX Autres créances clients | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 277.00 | 29 035.00 | 22 241.00 | 51 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 821.00 | 256 579.00 | 22 241.00 | 278 821.00 |