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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 581.00 | 386.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 025.00 | 45 578.00 | 17 447.00 | 63 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 074.00 | 42 647.00 | 66 427.00 | 109 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 922.00 | 89 807.00 | 178 114.00 | 267 922.00 |
BN En cours de production de biens | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BT Marchandises | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BZ Autres créances | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CF Disponibilités | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 659.00 | 89 807.00 | 494 852.00 | 584 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 587.00 | | | 291 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 852.00 | | | 494 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 762.00 | | | 269 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 728.00 | | | 243 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 717.00 | 17 367.00 | 5 276.00 | 77 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 608.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 744.00 | 16 758.00 | 5 276.00 | 76 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UX Autres créances clients | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 020.00 | 25 195.00 | 21 825.00 | 47 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VP Divers | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 588.00 | 269 763.00 | 21 825.00 | 291 588.00 |