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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 360.00 | 63 267.00 | 28 092.00 | 91 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 359.00 | 100 443.00 | 49 915.00 | 150 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 393.00 | 166 092.00 | 195 300.00 | 361 393.00 |
BN En cours de production de biens | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BT Marchandises | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 210 865.00 | | 210 865.00 | 210 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 189.00 | | 405 189.00 | 405 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 583.00 | 166 092.00 | 600 490.00 | 766 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 069.00 | 268 287.00 | | 300 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 31 782.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 384 699.00 | 311 069.00 | | 384 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893.00 | 33 153.00 | | 17 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 678.00 | 66 855.00 | | 63 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 171 037.00 | | 81 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 49 545.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 262.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 790.00 | 321 854.00 | | 215 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 490.00 | 632 924.00 | | 600 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 938.00 | 313 724.00 | | 205 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 058.00 | | 13 154.00 | 362 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 819.00 | 361 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 819.00 | 241 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 385.00 | | 13 154.00 | 242 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 115.00 | 20 777.00 | 13 799.00 | 159 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 734.00 | 20 777.00 | 13 799.00 | 156 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 894.00 | 8 042.00 | 9 852.00 | 17 894.00 |
VI Groupe et associés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 791.00 | 205 939.00 | 9 852.00 | 215 791.00 |