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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 358.00 | 67 775.00 | 35 583.00 | 103 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 026.00 | 88 958.00 | 50 067.00 | 139 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 058.00 | 159 114.00 | 202 943.00 | 362 058.00 |
BN En cours de production de biens | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BT Marchandises | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 179 482.00 | | 179 482.00 | 179 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 980.00 | | 429 980.00 | 429 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 039.00 | 159 114.00 | 632 924.00 | 792 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 287.00 | 235 585.00 | | 268 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 32 701.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 311 069.00 | 279 287.00 | | 311 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 153.00 | 38 118.00 | | 33 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 855.00 | 37 769.00 | | 66 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 037.00 | 195 477.00 | | 171 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 545.00 | 48 129.00 | | 49 545.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 633.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 854.00 | 320 128.00 | | 321 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 924.00 | 599 415.00 | | 632 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 657.00 | | 21 801.00 | 340 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 362 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 242 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 983.00 | | 21 801.00 | 220 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 431.00 | 24 084.00 | 400.00 | 135 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 050.00 | 24 084.00 | 400.00 | 133 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 038.00 | 171 038.00 | | 171 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 153.00 | 25 023.00 | 8 131.00 | 33 153.00 |
VI Groupe et associés | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 196.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 855.00 | 313 724.00 | 8 131.00 | 321 855.00 |