| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 16 476.00 | 557.00 | 15 919.00 | 16 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 404.00 | 36 467.00 | 10 937.00 | 47 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 768.00 | 51 153.00 | 30 615.00 | 81 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 897.00 | 90 717.00 | 59 180.00 | 149 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 152.00 | 90 717.00 | 260 435.00 | 351 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 268.00 | 129 218.00 | | 134 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 5 050.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 148 517.00 | 145 268.00 | | 148 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 16 858.00 | | 27 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 5 182.00 | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 28 575.00 | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 39 777.00 | | 36 687.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 7 813.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 918.00 | 99 574.00 | | 111 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 435.00 | 244 842.00 | | 260 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 927.00 | 88 208.00 | | 94 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
FD Production vendue biens | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FG Production vendue services | 693 890.00 | | 693 890.00 | 693 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 267.00 | | 714 267.00 | 714 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 4 212.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 252.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 447.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 848.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 461.00 | 553 999.00 | | 717 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 212.00 | 548 949.00 | | 714 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | 5 050.00 | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 450.00 | | 21 647.00 | 129 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 149 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 101.00 | | 20 547.00 | 125 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 100.00 | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 869.00 | 16 848.00 | | 73 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | 16 848.00 | | 71 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 180.00 | 10 189.00 | 16 991.00 | 27 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 918.00 | 94 927.00 | 16 991.00 | 111 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 359.00 | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | 5 675.00 | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 40 250.00 | 41 578.00 | | 40 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 777.00 | 8 478.00 | | 17 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 177 779.00 | 37 775.00 | | 177 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 331.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | 4 690.00 | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 182.00 | 91 967.00 | | 104 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 336.00 | 54 513.00 | | 59 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 180.00 | 93 507.00 | | 242 180.00 |