| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 19 545.00 | 1 737.00 | 17 809.00 | 19 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 404.00 | 40 070.00 | 7 333.00 | 47 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 251.00 | 22 536.00 | 51 716.00 | 74 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 289.00 | 66 883.00 | 100 406.00 | 167 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 978.00 | 1 402.00 | 140 576.00 | 141 978.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 237.00 | 1 402.00 | 266 835.00 | 268 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 525.00 | 68 285.00 | 367 240.00 | 435 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 517.00 | 134 268.00 | | 137 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 349.00 | 3 249.00 | | 28 349.00 |
DL TOTAL (I) | 176 867.00 | 148 517.00 | | 176 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 233.00 | 27 191.00 | | 44 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 5 102.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 39 691.00 | | 62 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 004.00 | 36 687.00 | | 43 004.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 3 246.00 | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 374.00 | 111 918.00 | | 190 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 240.00 | 260 435.00 | | 367 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 566.00 | 94 927.00 | | 163 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 695 331.00 | | 695 331.00 | 695 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 594.00 | | 697 594.00 | 697 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 2 283.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 45.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 937.00 | -45.00 | | 9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 517.00 | 717 461.00 | | 713 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 168.00 | 714 212.00 | | 685 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 349.00 | 3 249.00 | | 28 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 897.00 | | 63 608.00 | 149 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 216.00 | 167 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 216.00 | 141 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 648.00 | | 41 769.00 | 145 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 21 839.00 | 1 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717.00 | 17 661.00 | 41 495.00 | 90 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 177.00 | 17 661.00 | 41 495.00 | 88 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 221.00 | 17 413.00 | 26 808.00 | 44 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 374.00 | 163 566.00 | 26 808.00 | 190 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 2 164.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 537.00 | 6 374.00 | | 5 537.00 |
ST Autres comptes | 47 072.00 | 40 250.00 | | 47 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 634.00 | 17 777.00 | | 15 634.00 |
YT Sous‐traitance | 160 493.00 | 177 779.00 | | 160 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 325.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | 4 489.00 | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 840.00 | 104 182.00 | | 98 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 307.00 | 59 336.00 | | 59 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 736.00 | 242 180.00 | | 228 736.00 |