| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 4 503.00 | 24 071.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 394.00 | 43 988.00 | 11 406.00 | 55 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 632.00 | 36 235.00 | 46 398.00 | 82 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 849.00 | 87 266.00 | 83 583.00 | 170 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 562.00 | 1 402.00 | 146 160.00 | 147 562.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 495.00 | 1 402.00 | 267 093.00 | 268 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 344.00 | 88 668.00 | 350 676.00 | 439 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 477.00 | 28 349.00 | | 39 477.00 |
DL TOTAL (I) | 187 994.00 | 176 867.00 | | 187 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 814.00 | 44 233.00 | | 26 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929.00 | 6 002.00 | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 388.00 | 62 284.00 | | 78 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | 43 004.00 | | 47 303.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 3 580.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 681.00 | 190 374.00 | | 162 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 676.00 | 367 240.00 | | 350 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 623.00 | 163 566.00 | | 147 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
FG Production vendue services | 796 834.00 | | 796 834.00 | 796 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 296.00 | | 812 296.00 | 812 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 608.00 | 1 177.00 | | 27 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 839.00 | 14 658.00 | | 21 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 039.00 | 14 658.00 | | 22 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 884.00 | 4 721.00 | | 21 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 904.00 | 4 721.00 | | 21 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 9 937.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 2 448.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 216.00 | 713 517.00 | | 862 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 739.00 | 685 168.00 | | 822 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 477.00 | 28 349.00 | | 39 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 289.00 | | 26 519.00 | 167 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 839.00 | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 170 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 166 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 201.00 | | 26 519.00 | 141 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 883.00 | 21 457.00 | 1 074.00 | 66 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 21 457.00 | 1 074.00 | 64 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 808.00 | 11 750.00 | 15 058.00 | 26 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
VW T.V.A. | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 681.00 | 147 623.00 | 15 058.00 | 162 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 732.00 | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | 5 537.00 | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 54 069.00 | 47 072.00 | | 54 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 333.00 | 15 634.00 | | 18 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 112 566.00 | 160 493.00 | | 112 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 2 239.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 2 971.00 | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 492.00 | 98 840.00 | | 115 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 096.00 | 59 307.00 | | 73 096.00 |
ZE Dividendes | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 643.00 | 228 736.00 | | 191 643.00 |