| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 8 021.00 | 20 552.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 733.00 | 44 583.00 | 9 150.00 | 53 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 370.00 | 52 588.00 | 30 782.00 | 83 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 591.00 | 107 732.00 | 61 859.00 | 169 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 702.00 | 1 402.00 | 187 300.00 | 188 702.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 693.00 | 1 402.00 | 418 291.00 | 419 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 285.00 | 109 134.00 | 480 151.00 | 589 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 725.00 | 39 477.00 | | 108 725.00 |
DL TOTAL (I) | 257 242.00 | 187 994.00 | | 257 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | 26 814.00 | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | 6 929.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 647.00 | 78 388.00 | | 94 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 702.00 | 47 303.00 | | 93 702.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 247.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 908.00 | 162 681.00 | | 222 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 151.00 | 350 676.00 | | 480 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 935.00 | 147 623.00 | | 216 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
FG Production vendue services | 985 209.00 | | 985 209.00 | 985 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 743.00 | | 1 046 743.00 | 1 046 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 27 608.00 | | 1 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 200.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 21 839.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 22 039.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 21 884.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 21 904.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 135.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 414.00 | 5 579.00 | | 35 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 837.00 | 862 216.00 | | 1 051 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 112.00 | 822 739.00 | | 943 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 725.00 | 39 477.00 | | 108 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 848.00 | | 2 851.00 | 170 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 169 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 165 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 600.00 | | 2 851.00 | 166 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 266.00 | 24 241.00 | 3 775.00 | 87 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 726.00 | 24 241.00 | 3 775.00 | 84 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 058.00 | 9 085.00 | 5 973.00 | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VW T.V.A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 908.00 | 216 935.00 | 5 973.00 | 222 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 3 518.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | 6 675.00 | | 7 252.00 |
ST Autres comptes | 50 568.00 | 54 069.00 | | 50 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 039.00 | 18 333.00 | | 16 039.00 |
YT Sous‐traitance | 184 887.00 | 112 566.00 | | 184 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 096.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | 5 614.00 | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 753.00 | 115 492.00 | | 168 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 980.00 | 73 096.00 | | 90 980.00 |
ZE Dividendes | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 746.00 | 191 643.00 | | 258 746.00 |