| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 34 603.00 | 15 087.00 | 19 516.00 | 34 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 629.00 | 44 507.00 | 8 122.00 | 52 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 079.00 | 72 698.00 | 10 381.00 | 83 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 227.00 | 134 833.00 | 39 394.00 | 174 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 743.00 | 1 402.00 | 223 341.00 | 224 743.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 153 376.00 | | 153 376.00 | 153 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 568.00 | 1 402.00 | 465 166.00 | 466 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 795.00 | 136 235.00 | 504 560.00 | 640 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 426.00 | 30 744.00 | | 95 426.00 |
DL TOTAL (I) | 243 943.00 | 179 261.00 | | 243 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 46 916.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 073.00 | 151 326.00 | | 173 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 188.00 | 72 513.00 | | 79 188.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 3.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 616.00 | 336 801.00 | | 260 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 560.00 | 516 062.00 | | 504 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 616.00 | 336 801.00 | | 260 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
FG Production vendue services | 1 514 766.00 | | 1 514 766.00 | 1 514 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 719.00 | | 1 572 719.00 | 1 572 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | 3 371.00 | | 12 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 264.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 264.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 20.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 20.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 244.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 5 429.00 | | 28 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 259.00 | 1 002 754.00 | | 1 587 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 833.00 | 972 010.00 | | 1 491 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 426.00 | 30 744.00 | | 95 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 251.00 | | 11 746.00 | 167 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 174 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 170 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 336.00 | | 11 746.00 | 163 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 328.00 | 17 548.00 | 4 043.00 | 121 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 787.00 | 17 548.00 | 4 043.00 | 118 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 073.00 | 173 073.00 | | 173 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 616.00 | 260 616.00 | | 260 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 3 269.00 | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | 7 104.00 | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 63 752.00 | 48 812.00 | | 63 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 618.00 | 16 211.00 | | 17 618.00 |
YT Sous‐traitance | 624 710.00 | 321 904.00 | | 624 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 978.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | 5 247.00 | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 783.00 | 164 676.00 | | 257 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 024.00 | 77 015.00 | | 101 024.00 |
ZE Dividendes | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 208.00 | 394 031.00 | | 714 208.00 |