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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 343 191.00 | 1 586 809.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 169.00 | 98 023.00 | 109 146.00 | 207 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 295.00 | 444 866.00 | 1 700 429.00 | 2 145 295.00 |
BT Marchandises | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CF Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 232.00 | | 253 232.00 | 253 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 527.00 | 444 866.00 | 1 953 662.00 | 2 398 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 441.00 | 463 229.00 | | 567 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 940.00 | 104 212.00 | | -220 940.00 |
DL TOTAL (I) | 676 501.00 | 897 441.00 | | 676 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 122.00 | 1 122 278.00 | | 979 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 543.00 | 75 088.00 | | 88 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 161 031.00 | | 164 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | 14 533.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 35 976.00 | 24 581.00 | | 35 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 161.00 | 1 397 511.00 | | 1 277 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 662.00 | 2 294 952.00 | | 1 953 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 006.00 | 419 170.00 | | 354 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 042.00 | | 5 253.00 | 2 140 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | | 5 253.00 | 205 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 196.00 | 25 478.00 | | 76 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | 25 478.00 | | 76 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 343 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 341.00 | 143 729.00 | 584 759.00 | 978 341.00 |
VI Groupe et associés | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 161.00 | 354 006.00 | 673 302.00 | 1 277 161.00 |