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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 343 191.00 | 1 586 809.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 794.00 | 398.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 388.00 | 140 848.00 | 70 540.00 | 211 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 937.00 | 487 834.00 | 1 666 104.00 | 2 153 937.00 |
BT Marchandises | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CF Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 549.00 | | 274 549.00 | 274 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 486.00 | 487 834.00 | 1 940 652.00 | 2 428 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 498.00 | 346 501.00 | | 515 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 386.00 | 168 997.00 | | 114 386.00 |
DL TOTAL (I) | 959 884.00 | 845 498.00 | | 959 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 791.00 | 835 632.00 | | 705 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 850.00 | 73 079.00 | | 64 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 322.00 | 160 151.00 | | 185 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 14 466.00 | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 769.00 | 1 083 328.00 | | 980 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 652.00 | 1 928 826.00 | | 1 940 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 727.00 | 390 428.00 | | 369 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 030.00 | | 4 908.00 | 2 149 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 556.00 | | 1 025.00 | 214 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | 3 883.00 | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 130.00 | 19 513.00 | | 125 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130.00 | 19 513.00 | | 125 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 238.00 | 94 195.00 | 371 649.00 | 705 238.00 |
VI Groupe et associés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 769.00 | 369 727.00 | 371 649.00 | 980 769.00 |