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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 343 191.00 | 1 586 809.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 872.00 | 320.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 345.00 | 160 338.00 | 58 007.00 | 218 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 121.00 | 507 402.00 | 1 653 719.00 | 2 161 121.00 |
BT Marchandises | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 129.00 | 507 402.00 | 1 928 727.00 | 2 436 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 629 884.00 | 515 498.00 | | 629 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | 114 386.00 | | 103 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 413.00 | 959 884.00 | | 1 063 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 513.00 | 705 791.00 | | 611 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 032.00 | 64 850.00 | | 50 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 264.00 | 185 322.00 | | 175 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 505.00 | 24 805.00 | | 28 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 314.00 | 980 769.00 | | 865 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 727.00 | 1 940 652.00 | | 1 928 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 738.00 | 369 727.00 | | 350 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 937.00 | | 7 183.00 | 2 153 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 580.00 | | 6 957.00 | 215 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | 226.00 | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 643.00 | 19 568.00 | | 144 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 643.00 | 19 568.00 | | 144 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 042.00 | 96 465.00 | 360 528.00 | 611 042.00 |
VI Groupe et associés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 314.00 | 350 738.00 | 360 528.00 | 865 314.00 |