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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 343 191.00 | 1 586 809.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 879.00 | 161 400.00 | 37 478.00 | 198 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 186.00 | 506 341.00 | 1 632 844.00 | 2 139 186.00 |
BT Marchandises | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 065.00 | | 326 065.00 | 326 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 251.00 | 506 341.00 | 1 958 910.00 | 2 465 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 413.00 | 629 884.00 | | 733 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 261.00 | 103 529.00 | | 119 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 674.00 | 1 063 413.00 | | 1 182 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 962.00 | 611 513.00 | | 514 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | 50 032.00 | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 144.00 | 175 264.00 | | 202 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 677.00 | 28 505.00 | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 236.00 | 865 314.00 | | 776 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 910.00 | 1 928 727.00 | | 1 958 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 450.00 | 350 738.00 | | 360 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 121.00 | | 1 744.00 | 2 161 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 679.00 | 2 139 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 603.00 | 200 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 537.00 | | 1 694.00 | 222 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 50.00 | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 211.00 | 19 797.00 | 20 858.00 | 164 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | 19 797.00 | 20 858.00 | 164 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 577.00 | 98 791.00 | 349 023.00 | 514 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 236.00 | 360 450.00 | 349 023.00 | 776 236.00 |