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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 343 191.00 | 1 586 809.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 716.00 | 476.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 363.00 | 121 413.00 | 88 950.00 | 210 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 030.00 | 468 321.00 | 1 680 709.00 | 2 149 030.00 |
BT Marchandises | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 117.00 | | 248 117.00 | 248 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 147.00 | 468 321.00 | 1 928 826.00 | 2 397 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 501.00 | 567 441.00 | | 346 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 997.00 | -220 940.00 | | 168 997.00 |
DL TOTAL (I) | 845 498.00 | 676 501.00 | | 845 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 632.00 | 979 122.00 | | 835 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 079.00 | 88 543.00 | | 73 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 151.00 | 164 149.00 | | 160 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 9 372.00 | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | | 35 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 328.00 | 1 277 161.00 | | 1 083 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 826.00 | 1 953 662.00 | | 1 928 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 428.00 | 354 006.00 | | 390 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 295.00 | | 3 735.00 | 2 145 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 821.00 | | 3 735.00 | 210 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 675.00 | 23 455.00 | | 101 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 675.00 | 23 455.00 | | 101 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 612.00 | 141 712.00 | 589 535.00 | 834 612.00 |
VI Groupe et associés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 328.00 | 390 428.00 | 589 535.00 | 1 083 328.00 |