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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 645.00 | | 292 645.00 | 292 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 682.00 | | 1 363 682.00 | 1 363 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 113.00 | | 442 113.00 | 442 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 795.00 | | 1 805 795.00 | 1 805 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 645.00 | | | 292 645.00 |
CU Autres participations | 1 070 910.00 | | 1 070 910.00 | 1 070 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
DG Autres réserves | 970 811.00 | 901 895.00 | | 970 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 509.00 | 68 916.00 | | 258 509.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 12 320.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 989.00 | 1 488 168.00 | | 1 748 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 609.00 | 61 728.00 | | 53 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 738.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 1 600.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 806.00 | 68 050.00 | | 56 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 795.00 | 1 556 217.00 | | 1 805 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 806.00 | 68 050.00 | | 56 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 127.00 | 29 308.00 | | 33 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 639.00 | 33 589.00 | | 195 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 639.00 | 33 589.00 | | 195 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312.00 | 2 415.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 2 415.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 327.00 | 31 174.00 | | 193 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 15 179.00 | | 12 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 684.00 | 181 114.00 | | 372 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 175.00 | 112 198.00 | | 114 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 509.00 | 68 916.00 | | 258 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 274.00 | | 207 563.00 | 1 177 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 155.00 | 1 363 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 155.00 | 1 363 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 274.00 | | 207 563.00 | 1 177 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 320.00 | 2 312.00 | | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | 2 312.00 | | 12 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 645.00 | 292 645.00 | | 292 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 481.00 | 301 481.00 | | 301 481.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 3 941.00 | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | 5 202.00 | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 831.00 | 707.00 | | 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | 4 269.00 | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 840.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303.00 | 1 270.00 | | 1 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 7 009.00 | | 7 183.00 |