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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 474.00 | 49 900.00 | 1 137 574.00 | 1 187 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 332 713.00 | | 332 713.00 | 332 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 254.00 | | 1 019 254.00 | 1 019 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 728.00 | 49 900.00 | 2 156 828.00 | 2 206 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
CU Autres participations | 1 010 910.00 | 49 900.00 | 961 010.00 | 1 010 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
DG Autres réserves | 1 265 619.00 | 1 301 353.00 | | 1 265 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 004.00 | 9 266.00 | | 284 004.00 |
DK Provisions réglementées | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 738.00 | 1 831 734.00 | | 2 070 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 365.00 | 33 472.00 | | 34 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 28 280.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 49 358.00 | 169 446.00 | | 49 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 090.00 | 231 738.00 | | 86 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 828.00 | 2 063 472.00 | | 2 156 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 090.00 | 231 738.00 | | 86 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 282.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 282.00 | 30 752.00 | | 31 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 279.00 | 56 925.00 | | 155 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 279.00 | 56 925.00 | | 225 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 603.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 279.00 | 56 322.00 | | 165 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 46 520.00 | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 899.00 | 205 468.00 | | 459 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 895.00 | 196 202.00 | | 175 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 004.00 | 9 266.00 | | 284 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 437.00 | | 28 077.00 | 1 240 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 040.00 | 1 187 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 040.00 | 1 187 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 437.00 | | 28 077.00 | 1 240 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |