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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 421.00 | | 178 421.00 | 178 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 402.00 | | 944 402.00 | 944 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
CF Disponibilités | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 460.00 | | 1 355 460.00 | 1 355 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 862.00 | | 2 299 862.00 | 2 299 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 421.00 | | | 178 421.00 |
CU Autres participations | 765 854.00 | | 765 854.00 | 765 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 075.00 | 459 125.00 | | 1 010 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 007.00 | 45 913.00 | | 101 007.00 |
DG Autres réserves | 858 474.00 | 1 469 623.00 | | 858 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 220.00 | 94 895.00 | | 218 220.00 |
DK Provisions réglementées | 8 677.00 | 16 077.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 453.00 | 2 085 633.00 | | 2 196 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 331.00 | 59 236.00 | | 96 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 594.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 29 319.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | | 49 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 409.00 | 138 208.00 | | 103 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 862.00 | 2 223 841.00 | | 2 299 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 409.00 | 138 208.00 | | 103 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 435.00 | 38 044.00 | | 31 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 190.00 | 37 846.00 | | 79 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 952.00 | | | 239 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 542.00 | 37 846.00 | | 326 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 486.00 | 37 846.00 | | 81 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 190.00 | | 12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 492.00 | 216 215.00 | | 580 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 272.00 | 121 320.00 | | 362 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 220.00 | 94 895.00 | | 218 220.00 |