| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 307.00 | 49 900.00 | 1 139 407.00 | 1 189 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 434.00 | | 1 084 434.00 | 1 084 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 741.00 | 49 900.00 | 2 223 841.00 | 2 273 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
CU Autres participations | 1 010 910.00 | 49 900.00 | 961 010.00 | 1 010 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
DG Autres réserves | 1 469 623.00 | 1 265 619.00 | | 1 469 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 895.00 | 284 004.00 | | 94 895.00 |
DK Provisions réglementées | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 633.00 | 2 070 738.00 | | 2 085 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 236.00 | 34 365.00 | | 59 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 540.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 319.00 | 1 827.00 | | 29 319.00 |
EA Autres dettes | 49 059.00 | 49 358.00 | | 49 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 208.00 | 86 090.00 | | 138 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 841.00 | 2 156 828.00 | | 2 223 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 208.00 | 86 090.00 | | 138 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 044.00 | 31 282.00 | | 38 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 846.00 | 155 279.00 | | 37 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 846.00 | 225 279.00 | | 37 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 846.00 | 165 279.00 | | 37 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 13 703.00 | | 12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 215.00 | 459 899.00 | | 216 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 320.00 | 175 895.00 | | 121 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 895.00 | 284 004.00 | | 94 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 474.00 | | 30 734.00 | 1 187 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 901.00 | 1 189 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 901.00 | 1 189 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 474.00 | | 30 734.00 | 1 187 474.00 |