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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 437.00 | 49 900.00 | 1 190 537.00 | 1 240 437.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 935.00 | | 872 935.00 | 872 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 372.00 | 49 900.00 | 2 063 472.00 | 2 113 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
CU Autres participations | 1 070 910.00 | 49 900.00 | 1 021 010.00 | 1 070 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
DG Autres réserves | 1 301 353.00 | 1 229 320.00 | | 1 301 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | 117 034.00 | | 9 266.00 |
DK Provisions réglementées | 16 077.00 | 15 475.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 734.00 | 1 866 865.00 | | 1 831 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 472.00 | 34 764.00 | | 33 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 280.00 | 8 592.00 | | 28 280.00 |
EA Autres dettes | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 738.00 | 43 896.00 | | 231 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 472.00 | 1 910 762.00 | | 2 063 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 738.00 | 43 896.00 | | 231 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 752.00 | 32 165.00 | | 30 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 925.00 | 40 736.00 | | 56 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 925.00 | 40 736.00 | | 56 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | 843.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 843.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 322.00 | 39 893.00 | | 56 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 520.00 | 19 908.00 | | 46 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 468.00 | 236 844.00 | | 205 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 202.00 | 119 811.00 | | 196 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 266.00 | 117 034.00 | | 9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 037.00 | | 387 916.00 | 1 365 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 517.00 | 1 240 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 517.00 | 1 240 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 037.00 | | 387 916.00 | 1 365 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 475.00 | 603.00 | | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | 50 503.00 | | 15 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 738.00 | 231 738.00 | | 231 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 4 443.00 | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | 5 363.00 | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 1 410.00 | 1 587.00 | | 1 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 1 150.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 352.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 373.00 | 4 795.00 | | 6 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | 21 490.00 | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325.00 | 1 303.00 | | 1 325.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 033.00 | 8 100.00 | | 8 033.00 |