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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 7 635.00 | 834.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640.00 | 7 635.00 | 1 006.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 465 173.00 | | 465 173.00 | 465 173.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 174.00 | | 475 174.00 | 475 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 814.00 | 7 635.00 | 476 179.00 | 483 814.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 117.00 | | | -24 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 023.00 | | | 451 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 023.00 | | | 451 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 157.00 | | 592 157.00 | 592 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 157.00 | | 592 157.00 | 592 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 882.00 | | | 592 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 409.00 | | | 570 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 358.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 358.00 | | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 287.00 | 372 287.00 | | 372 287.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773.00 | 3 603.00 | 170.00 | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 023.00 | 451 023.00 | | 451 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
ST Autres comptes | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YT Sous‐traitance | 437 988.00 | | | 437 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 862.00 | | | 527 862.00 |