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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 10 097.00 | 2 133.00 | 12 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 402.00 | 10 097.00 | 2 305.00 | 12 402.00 |
BT Marchandises | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 561.00 | 10 097.00 | 564 464.00 | 574 561.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 804.00 | | | -18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 464.00 | | | 564 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 845.00 | | 551 845.00 | 551 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 845.00 | | 551 845.00 | 551 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 856.00 | | | 551 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 661.00 | | | 570 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 804.00 | | | -18 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 228.00 | | 2 174.00 | 10 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | 2 174.00 | 10 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766.00 | 1 331.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 1 331.00 | | 8 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 624.00 | 344 624.00 | | 344 624.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 936.00 | 37 766.00 | 170.00 | 37 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 918.00 | 504 918.00 | | 504 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
ST Autres comptes | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YT Sous‐traitance | 370 325.00 | | | 370 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 587.00 | | | 482 587.00 |