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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 10 357.00 | 1 127.00 | 11 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880.00 | 11 281.00 | 1 599.00 | 12 880.00 |
BT Marchandises | 1 254 133.00 | | 1 254 133.00 | 1 254 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CF Disponibilités | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 712.00 | | 1 382 712.00 | 1 382 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 592.00 | 11 281.00 | 1 384 311.00 | 1 395 592.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
DL TOTAL (I) | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 864.00 | | | 1 044 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 882.00 | | | 1 346 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 311.00 | | | 1 384 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 882.00 | | | 1 346 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044 864.00 | | | 1 044 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 2 341.00 | | 8 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 384.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 1 957.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 864.00 | 1 044 864.00 | | 1 044 864.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 325.00 | 41 855.00 | 470.00 | 42 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 882.00 | 1 346 882.00 | | 1 346 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
ST Autres comptes | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 338.00 | | | 1 188 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 802.00 | | | 1 388 802.00 |