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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 540.00 | 384.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663.00 | 8 400.00 | 1 263.00 | 9 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 059.00 | 8 940.00 | 2 119.00 | 11 059.00 |
BT Marchandises | 575 860.00 | | 575 860.00 | 575 860.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 208.00 | | 712 205.00 | 712 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 267.00 | 8 940.00 | 714 327.00 | 723 267.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 628.00 | | | 489 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 135.00 | | | 657 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 327.00 | | | 714 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 135.00 | | | 657 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 628.00 | | | 489 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 319.00 | | 1 044 319.00 | 1 044 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 319.00 | | 1 044 319.00 | 1 044 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 323.00 | | | 1 044 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 678.00 | | | 1 046 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 402.00 | | 1 224.00 | 12 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 11 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 9 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 300.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 1 328.00 | 3 025.00 | 10 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 1 328.00 | 3 025.00 | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 628.00 | 489 628.00 | | 489 628.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227.00 | 10 757.00 | 470.00 | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 135.00 | 657 135.00 | | 657 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
ST Autres comptes | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 325.00 | | | 1 023 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 746.00 | | | 1 183 746.00 |