| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 8 766.00 | 1 290.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228.00 | 8 766.00 | 1 462.00 | 10 228.00 |
BT Marchandises | 455 977.00 | | 455 977.00 | 455 977.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 224.00 | | 547 224.00 | 547 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 452.00 | 8 766.00 | 548 686.00 | 557 452.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 941.00 | | | 366 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 337.00 | | | 470 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 686.00 | | | 548 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 337.00 | | | 470 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 941.00 | | | 366 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 399.00 | | 773 399.00 | 773 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 399.00 | | 773 399.00 | 773 399.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 421.00 | | | 773 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 861.00 | | | 747 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114.00 | | 833.00 | 10 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 10 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | | 833.00 | 9 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 1 250.00 | 719.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 1 250.00 | 719.00 | 8 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 941.00 | 366 941.00 | | 366 941.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663.00 | 9 493.00 | 170.00 | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 337.00 | 470 337.00 | | 470 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
ST Autres comptes | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YT Sous‐traitance | 447 312.00 | | | 447 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 980.00 | | | 571 980.00 |