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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 38 176.00 | 17 081.00 | 55 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 40 676.00 | 28 594.00 | 69 270.00 |
BT Marchandises | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 495.00 | | 1 225 495.00 | 1 225 495.00 |
BZ Autres créances | 721 304.00 | | 721 304.00 | 721 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 507 916.00 | | 507 916.00 | 507 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 891.00 | | 2 547 891.00 | 2 547 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 160.00 | 40 676.00 | 2 576 485.00 | 2 617 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 532.00 | 8 194.00 | | 81 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 123.00 | 73 338.00 | | 116 123.00 |
DL TOTAL (I) | 619 655.00 | 503 532.00 | | 619 655.00 |
DP Provisions pour risques | 63 532.00 | 68 532.00 | | 63 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 532.00 | 68 532.00 | | 63 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 959.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 346.00 | 139 896.00 | | 140 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 688.00 | 1 256 115.00 | | 1 098 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 884.00 | 374 077.00 | | 420 884.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 45 668.00 | | 3 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 454.00 | 179 242.00 | | 227 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 707.00 | 1 995 957.00 | | 1 892 707.00 |
ED (V) | 591.00 | | | 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 485.00 | 2 568 021.00 | | 2 576 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 707.00 | 1 859 725.00 | | 1 889 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 959.00 | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 110 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 497 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 608 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 9 845.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 19 605.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 29 450.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | 7 500.00 | | 5 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 16 361.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | 13 089.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 193.00 | -62 636.00 | | -46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 184.00 | 5 560 693.00 | | 6 624 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 060.00 | 5 487 356.00 | | 6 508 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 123.00 | 73 338.00 | | 116 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 186.00 | 8 650.00 | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 6 171.00 | 1 676.00 | 36 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 6 171.00 | 1 676.00 | 33 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 532.00 | | 5 000.00 | 68 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 532.00 | | 5 000.00 | 68 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 232.00 | 133 232.00 | | 136 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 688.00 | 1 098 688.00 | | 1 098 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 669.00 | 1 951 156.00 | 11 513.00 | 1 962 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 707.00 | 1 889 707.00 | | 1 892 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 737.00 | | | 4 737.00 |