| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 44 864.00 | 19 948.00 | 64 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 501.00 | 47 364.00 | 29 137.00 | 76 501.00 |
BT Marchandises | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 987.00 | 8 614.00 | 1 260 373.00 | 1 268 987.00 |
BZ Autres créances | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 977 012.00 | | 977 012.00 | 977 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 637.00 | 8 614.00 | 2 623 023.00 | 2 631 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 138.00 | 55 978.00 | 2 652 160.00 | 2 708 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
DH Report à nouveau | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 878.00 | 105 518.00 | | 123 878.00 |
DL TOTAL (I) | 499 051.00 | 475 173.00 | | 499 051.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 375.00 | 137 486.00 | | 192 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 784.00 | 1 525 673.00 | | 1 036 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 281.00 | 433 672.00 | | 473 281.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 16 603.00 | | 13 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 353.00 | 248 875.00 | | 307 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 109.00 | 2 362 308.00 | | 2 023 109.00 |
ED (V) | | 644.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 160.00 | 2 968 125.00 | | 2 652 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 109.00 | 2 359 308.00 | | 2 020 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 894 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 037 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 932 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 71 327.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 201 808.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 2 055.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 313.00 | -44 193.00 | | -58 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 833.00 | 6 925 198.00 | | 6 946 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 954.00 | 6 819 680.00 | | 6 822 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 105 518.00 | | 123 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 795.00 | 8 960.00 | | 17 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670.00 | 7 362.00 | 6 667.00 | 46 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | 7 362.00 | 6 667.00 | 44 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 | | 1 036 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 691.00 | 202 691.00 | | 202 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 353.00 | 307 353.00 | | 307 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 987.00 | | | 1 268 987.00 |
VP Divers | 302 127.00 | | | 302 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 281.00 | 473 281.00 | | 473 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 856.00 | 1 576 667.00 | 9 189.00 | 1 585 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 109.00 | 2 020 109.00 | | 2 023 109.00 |