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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 572.00 | 49 593.00 | 24 979.00 | 74 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 261.00 | 52 093.00 | 34 168.00 | 86 261.00 |
BT Marchandises | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 394.00 | 5 386.00 | 1 548 008.00 | 1 553 394.00 |
BZ Autres créances | 193 202.00 | | 193 202.00 | 193 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 1 059 716.00 | | 1 059 716.00 | 1 059 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 886.00 | 5 386.00 | 2 956 500.00 | 2 961 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 283.00 | 57 479.00 | 2 990 804.00 | 3 048 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
DH Report à nouveau | 9 396.00 | 5 518.00 | | 9 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 023.00 | 123 878.00 | | 122 023.00 |
DL TOTAL (I) | 501 074.00 | 499 051.00 | | 501 074.00 |
DP Provisions pour risques | 30 136.00 | 130 000.00 | | 30 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 136.00 | 130 000.00 | | 30 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 789.00 | 192 375.00 | | 151 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 457.00 | 1 036 784.00 | | 1 510 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 304.00 | 473 281.00 | | 412 304.00 |
EA Autres dettes | 59 830.00 | 13 316.00 | | 59 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 214.00 | 307 353.00 | | 325 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 594.00 | 2 023 109.00 | | 2 459 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 804.00 | 2 652 160.00 | | 2 990 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 2 020 109.00 | | 3 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 204 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 072 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 276 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 768.00 | | 4 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 689.00 | 768.00 | | 104 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -768.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 303.00 | -58 313.00 | | -69 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 104.00 | 6 946 833.00 | | 8 391 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 081.00 | 6 822 955.00 | | 8 269 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 023.00 | 123 878.00 | | 122 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 667.00 | 17 795.00 | | 17 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 74 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | | 13 560.00 | 64 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 364.00 | 8 528.00 | 3 800.00 | 47 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 8 528.00 | 3 800.00 | 44 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 136.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 136.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 193 202.00 | 193 202.00 | | 193 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |