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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 57 735.00 | 61 606.00 | 119 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 030.00 | 60 235.00 | 70 795.00 | 131 030.00 |
BT Marchandises | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 445.00 | 5 386.00 | 1 722 059.00 | 1 727 445.00 |
BZ Autres créances | 310 521.00 | | 310 521.00 | 310 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 1 254 905.00 | | 1 254 905.00 | 1 254 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 722.00 | 5 386.00 | 3 348 336.00 | 3 353 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 110.00 | 65 621.00 | 3 419 489.00 | 3 485 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 419.00 | 9 396.00 | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 505.00 | 122 023.00 | | 206 505.00 |
DL TOTAL (I) | 577 578.00 | 501 074.00 | | 577 578.00 |
DP Provisions pour risques | 30 358.00 | 30 136.00 | | 30 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 358.00 | 30 136.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 182.00 | 151 789.00 | | 291 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 632.00 | 1 510 457.00 | | 1 536 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 253.00 | 412 304.00 | | 507 253.00 |
EA Autres dettes | 21 309.00 | 59 830.00 | | 21 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 176.00 | 325 214.00 | | 455 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 552.00 | 2 459 594.00 | | 2 811 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 488.00 | 2 990 804.00 | | 3 419 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 552.00 | 3 000.00 | | 2 808 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 099 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 216 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 315 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 2 392.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 102 592.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 4 909.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | 99 780.00 | | 3 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 104 689.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -2 097.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 863.00 | -69 303.00 | | -115 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 941.00 | 8 391 103.00 | | 9 358 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 436.00 | 8 269 080.00 | | 9 152 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 505.00 | 122 023.00 | | 206 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 251.00 | 17 667.00 | | 13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 261.00 | | 47 184.00 | 86 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 131 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 119 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | | 47 184.00 | 74 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 093.00 | 10 558.00 | 2 415.00 | 52 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 10 558.00 | 2 415.00 | 49 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 136.00 | 358.00 | 136.00 | 30 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 632.00 | 1 536 632.00 | | 1 536 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 253.00 | 507 253.00 | | 507 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 176.00 | 455 176.00 | | 455 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 310 521.00 | 310 521.00 | | 310 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727 445.00 | 1 727 445.00 | | 1 727 445.00 |
VI Groupe et associés | 288 182.00 | 288 182.00 | | 288 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 603.00 | 2 053 414.00 | 9 189.00 | 2 062 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 552.00 | 2 808 552.00 | | 2 811 552.00 |