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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 406.00 | 44 170.00 | 12 236.00 | 56 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 095.00 | 46 670.00 | 21 425.00 | 68 095.00 |
BT Marchandises | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 494.00 | 8 090.00 | 1 753 404.00 | 1 761 494.00 |
BZ Autres créances | 312 419.00 | | 312 419.00 | 312 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 702 350.00 | | 702 350.00 | 702 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 790.00 | 8 090.00 | 2 946 700.00 | 2 954 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 885.00 | 54 760.00 | 2 968 125.00 | 3 022 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 655.00 | 312 000.00 | | 259 655.00 |
DH Report à nouveau | | 81 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 518.00 | 116 123.00 | | 105 518.00 |
DL TOTAL (I) | 475 173.00 | 619 655.00 | | 475 173.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 63 532.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 63 532.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 486.00 | 140 346.00 | | 137 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 673.00 | 1 098 688.00 | | 1 525 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 672.00 | 420 884.00 | | 433 672.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 3 589.00 | | 16 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 875.00 | 227 454.00 | | 248 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 308.00 | 1 892 707.00 | | 2 362 308.00 |
ED (V) | 644.00 | 591.00 | | 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 125.00 | 2 576 485.00 | | 2 968 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 308.00 | 1 889 707.00 | | 2 359 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 676.00 | 5 994.00 | | 40 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 176.00 | 5 994.00 | | 38 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 532.00 | 130 000.00 | 63 532.00 | 63 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 532.00 | 130 000.00 | 63 532.00 | 63 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 63 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 673.00 | 1 525 673.00 | | 1 525 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 243.00 | 2 079 054.00 | 9 189.00 | 2 088 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 308.00 | 2 359 308.00 | | 2 362 308.00 |