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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 301.00 | 389.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 1 634.00 | 1 512.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 398.00 | 151 553.00 | 49 846.00 | 201 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 554.00 | 158 687.00 | 1 208 867.00 | 1 367 554.00 |
BT Marchandises | 229 388.00 | | 229 388.00 | 229 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 652.00 | | 361 652.00 | 361 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 205.00 | 158 687.00 | 1 570 518.00 | 1 729 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 919 282.00 | 805 478.00 | | 919 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 899.00 | 129 049.00 | | 98 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 877.00 | 1 102 222.00 | | 1 185 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 051.00 | 245 076.00 | | 119 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 752.00 | 32 927.00 | | 42 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 982.00 | 169 568.00 | | 167 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 474.00 | 55 393.00 | | 54 474.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 345.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 642.00 | 503 308.00 | | 384 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 518.00 | 1 605 530.00 | | 1 570 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 281.00 | 384 521.00 | | 356 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 444.00 | | 2 110.00 | 1 365 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 100.00 | | 690.00 | 1 155 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 324.00 | | 1 420.00 | 208 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 206.00 | 17 481.00 | | 141 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 206.00 | 17 180.00 | | 141 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 051.00 | 90 691.00 | 28 361.00 | 119 051.00 |
VI Groupe et associés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 642.00 | 356 281.00 | 28 361.00 | 384 642.00 |