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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 2 470.00 | 676.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 354.00 | 184 224.00 | 30 130.00 | 214 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 708.00 | 192 584.00 | 1 188 124.00 | 1 380 708.00 |
BT Marchandises | 232 838.00 | | 232 838.00 | 232 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BZ Autres créances | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 154.00 | | 391 154.00 | 391 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 862.00 | 192 584.00 | 1 579 278.00 | 1 771 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
DL TOTAL (I) | 533 035.00 | | | 533 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 191.00 | | | 742 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 243.00 | | | 1 046 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 278.00 | | | 1 579 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 771.00 | | | 401 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 708.00 | | | 1 380 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 790.00 | | | 1 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 625.00 | 16 959.00 | | 175 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 935.00 | 16 959.00 | | 174 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 191.00 | 97 718.00 | 331 124.00 | 742 191.00 |
VI Groupe et associés | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 484.00 | 87 266.00 | 2 218.00 | 89 484.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 243.00 | 401 771.00 | 331 124.00 | 1 046 243.00 |