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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 2 786.00 | 360.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 354.00 | 199 177.00 | 15 178.00 | 214 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 708.00 | 207 852.00 | 1 172 856.00 | 1 380 708.00 |
BT Marchandises | 244 023.00 | | 244 023.00 | 244 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 563.00 | | 369 563.00 | 369 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 271.00 | 207 852.00 | 1 542 419.00 | 1 750 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
DL TOTAL (I) | 606 096.00 | | | 606 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 630.00 | | | 644 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 323.00 | | | 936 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 419.00 | | | 1 542 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 426.00 | | | 374 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 708.00 | | | 1 380 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 790.00 | | | 1 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 584.00 | 15 268.00 | | 192 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 894.00 | 15 268.00 | | 191 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 630.00 | 82 733.00 | 332 867.00 | 644 630.00 |
VI Groupe et associés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 323.00 | 374 426.00 | 332 867.00 | 936 323.00 |